|
|
• передавать в банк электронные копии расчётных документов, в том числе поручения на осуществление переводов иностранной валюты в рамках внешнеторговых контрактов; • получать выписки по банковским счетам; • получать электронные копии расчётных документов по зачислению и списанию денежных средств с банковских счетов; • обмениваться с банком электронными текстовыми сообщениями и файлами; • посылать Заявки/Поручения на конвертацию/перевод иностранной валюты; • получать справочную банковскую информацию, в том числе обновление встроенных справочников реквизитов банков; • оперативно отслеживать статусы ранее отправленных в банк документов В рамках системы клиент может работать со следующими формализованными типами документов: Рублевые документы • выписка по рублевым счетам; • приложение к рублевой выписке, включающее всю информацию по проводке; • платежное поручение; • состояние документов; • реестр документов; • справочник Банковских идентификационных кодов (БИК), обновляемый по запросу Клиента. Валютные документы • выписка по валютным счетам; • приложение к валютной выписке (вся информация по проводке); • заявка на покупку иностранной валюты; • распоряжение об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки; • заявка на продажу иностранной валюты; • заявление на перевод иностранной валюты; • справка о подтверждающих документах; • паспорт сделки; • заявка на конвертацию иностранной валюты; • справка о поступлении валюты РФ; • справка о валютных операциях. |

